万达宝ERP财务管理系统会计总账功能介绍

万达宝ERP财务管理系统会计总账功能介绍

2018-12-05T10:19:08+00:00 2018-12-05 10:16:38 上午|
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万达宝ERP财务管理系统会计总账包括资产负债表、生产成本列表、利润表、日记账列表、试算平衡表、现金流量表、利润分配表,无须月结,即时生成报表反映企业财务状况,表明特定日期内所拥有或控制的经济资源,即时掌控企业的产品、原材料、半成品、在产品、人工及相关的费用金额和所占比例,即时列出每笔会计交易的凭证,以更有效地跟踪凭证记录。具备过账回存功能,无限会计年度功能,预设国内标准会计科目,提供符合财政部标准的会计报表,在线实时生成会计报表,用户自定义报表生成器(报表生成器是嵌入Execl内部的,用户对报表的格式修饰能使用功能强大的Excel里的功能)。

对比其它国内财务软件,万达宝财务管理系统特别之处在于:

1) 根据国际会计准则、规范结合中国的财务习惯处理日记账,不需审核、过账就可以根据新的业务资料(日记账即凭证、其它系统如销售等)查询出实际财务结果,体现出网络财务实时查询的优势。

2) 根据网络财务的特点,不人为地根据会计年度分账套,可以同时查询不同年度的账表,对于跨年度的财务对比分析非常方便,可以提供跨年度的滚动财务预算。

3) 提供两套会计科目,既可以按大陆财务习惯提供账表,也可以同时按国际财务习惯提供账表。特别适合港/台资企业,既要提供大陆财务账表又要向香港提供账表。

同其它系统的关系:财务总账系统是一个既独立又开放的模块,即从账务处理来看可以提供完整的财务报告,是独立的子系统;从与其它模块的资料交换关系来看,可以‘识别、融会’其它系统所有的会计信息资料,是非常开放的系统。从其功能非常发达的文件编号可以体现出来。

例如:在贸易模块里,收到定金或者尾款、发货、确认收入开发票计算税金等业务,贸易系统分别会生成收据、送货单、发票等单据,财务模块就根据以上单据自动‘识别’里面的财务信息,自动实时更总账财务,实现业务上的真正的‘无缝联接’。

万达宝ERP财务管理系统会计总账功能